Бухгалтер-казначей на участок банк-клиент

• Ежедневное формирование и отправка платежных поручений, валютных переводов в нескольких системах Банк-Клиент (в том числе в системе электронный бюджет, СУФД);

• Работа со специальными и казначейскими счетами (УФК + ЭБ);

• Ежедневная проверка отражения банковских операций на счетах бухгалтерского учета, бюджета движения денежных средств;

• Ежедневная подготовка информации по остаткам денежных средств на банковских счетах;

• Ведение паспортов сделок, оформление документов для валютного контроля, соблюдение валютного законодательства РФ;

• Ежедневная выгрузка банковских выписок в программу 1С Бухгалтерия;

• Отражение в учете системы движения денежных средств по статьям оборотов;

• Архивирование выписок, счетов на оплату;

• Контроль ОСВ по 51 счету (сальдо, статьи движения денежных средств);

• Подготовка документации для получения кредитов, банковских гарантий;

• Подготовка отчетности по банкам (ежеквартальный мониторинг, по текущим запросам);

• Проверка финансовых заявок на правильность и полноту заполнения, взаимодействие с подразделениями;

• Выгрузка необходимых данных с систем Банк-Клиент,УФК,ЭБ;

• Взаимодействие и ведение документооборота с банками (запросы, служебные записки, письма, заявки на выдачу и погашение кредитов, контроль невыясненных платежей);

• Выполнение поручений руководства;

• Проверка счетов и отслеживание их оплаты;

• Подготовка документов по запросам в рамках проверок;

• Взаимосвязь с банками по открытию/закрытию р/с.

• 1С 8.3; Уверенный пользователь ПК (Word, Exсel, Банк-Клиент, электронный документооборот.

• Опыт работы с ЭДО (Контур Диадок, Сбис, Бит-Финанс) желателен;

• Правовые системы интернета, знание офисной техники.

• Умение работать в команде и самостоятельно;

• Грамотная устная и письменная речь;

• Ответственность‚ организованность, умение работать с большим объемом документов.