Финансовый специалист-казначей

Москва

Опыт работы от 1 года, высшее образование, полная занятость

По договорённости

Обязанности:

1. Ежедневно ведет учет данных по движению денежных средств.

2. Ежедневно контролирует корректность учета данных по движению денежных средств в локальных базах бухгалтерии 1С БП 8.0.

3. Ежедневно сверяет остатки денежных средств по счетам Банков и локальных базах (1С БП 8.0).

4. Ежедневно отслеживает перемещение денежных средств (контроль, проводки, учет в базах).

5. Ежедневно производит оплаты по реестру оплат (обновляет комментарии по реестру, ведет переписку инициаторами, контролирует платежи "до выяснения").

6. Ежедневно формирует отчет БДДС.

7. Ежедневно выверяет списание дополнительных платежей.

8. Ежедневно подготавливает и отправляет распоряжения в Банки на взнос денежных средств на расчетные счета, в кассу.

9. Контролирует списание РКО Банков, комиссии по конвертации, курсовые разницы.

10. Контролирует правильность реквизитов контрагентов для оплаты счетов с банковских счетов.
11. Проводит оформление платежей в базе данных в 1 С УТ 8.0., Бухгалтерия 8.3

12. Ведет учет ценных бумаг в 1С УТ 8.0, оформляет и передает документы в бухгалтерию.

13. Готовит ежедневные и ежемесячные отчеты по остаткам денежных средств на расчетныхсчетах.
14. Предоставляет в структурные подразделения документы, подтверждающие оплату услуг .

15. Работает с наличными деньгами и кассовым аппаратом, ведет кассовую книгу.

Требования:

Высшее образование; опыт работы на данном участке от 1 года; знание базы 1С.

Условия:

Работа в перспективной, развивающейся компании; высокий уровень дохода; оформление по ТК РФ, оплачиваемый отпуск, больничные листы, ДМС, мобильная связь; график 5/2 с 9-00 до 18-00 в пятницу с 9-00 до 16.45; дружный коллектив; развитие внутри компании. Полный рабочий день На территории работодателя